Банківська виписка потрібна бізнесу щодня — для прозорості розрахунків організацій, бухгалтерського обліку, звірки платежів і підтвердження руху коштів. У ПриватБанку доступні кілька шляхів отримання даних: детальна «Зведена виписка» у вебверсії Приват24 для бізнесу з подальшим експортом, публічна «Відкрита виписка» для організацій із публічною звітністю, а також інтеграції з бухгалтерськими сервісами через API для автоматичного імпорту документів у ваш облік.
Як увімкнути «Зведену виписку» у Приват24 для бізнесу
У новому дизайні Приват24 для бізнесу модуль «Зведена виписка» підключається у «Каталозі послуг». Після активації в головному меню з’явиться пункт «Бухгалтерам — Зведена виписка», де доступні деталізовані виписки та експорт.
- Увійдіть у Приват24 для бізнесу та перейдіть у новий дизайн.
- Відкрийте «Каталог послуг» і знайдіть додаток «Зведена виписка».
- Натисніть «Підключити», далі «Відкрити» для запуску модуля.
- Перевірте появу пункту меню «Бухгалтерам — Зведена виписка».
- Працюйте у модулі та використовуйте вбудований експорт виписки.
Формування та експорт виписки у DBF
Форма побудови виписки відкривається зі сторінки «Зведена виписка» після переходу в один із розділів: «Надходження», «Витратні операції» або «Підсумок». Там доступний вибір рахунку й детальні фільтри для формування саме тих операцій, які потрібні для обліку чи звірки.
- Оберіть рахунок, за яким потрібна виписка.
- Застосуйте фільтр операцій: «усі», «надходження» або «витрати».
- Вкажіть період формування виписки.
- Вкажіть категорію за потреби для звуження вибірки.
- Натисніть «Показати», перевірте результат і оберіть «Експорт».
- Завантажте файл у форматі DBF для подальшого імпорту в облік.
Практичний приклад: для звіту за місяць укажіть період із 1-го по останній день місяця і тип операцій «надходження», щоб отримати цільову виписку для рознесення оплат. Далі натисніть «Експорт» і виберіть «DBF», аби зберегти файл у сумісному для більшості систем обліку форматі.
Підключення та перегляд «Відкритої виписки»
Підключення відбувається у вебверсії Приват24 для бізнесу через «Налаштування — Відкрита виписка». Керівник або ФОП обирає один чи кілька рахунків і підтверджує умови відображення даних. Послуга безкоштовна та орієнтована на організації, яким важливо публічно показувати рух коштів.
Перегляд для відвідувачів здійснюється через пошук за ЄДРПОУ або номером рахунку на сторінці сервісу. Якщо послугу підключено, показується спрощена виписка з ключовими полями операцій, що забезпечує прозорість для донорів, мешканців або учасників ініціативи.
Що показує «Відкрита виписка» і що налаштовує власник рахунку
У спрощеній виписці відображаються дата операції, сума, валюта, найменування контрагента та підсумкові обороти за визначений період. Власник рахунку налаштовує доступність: чи показувати надходження і/або витрати, відображати чи приховувати залишки, встановлює період видимості й вибирає конкретні рахунки для публікації.
Обсяг відображених даних і період доступу до «Відкритої виписки» контролює саме власник рахунку.
Імпорт виписок у бухгалтерію через API «Автоклієнта»
Для онлайн-обміну між Приват24 для бізнесу та обліковою системою підключається додаток «Автоклієнт» і створюється API-зв’язок із генерацією авторизаційних даних. Це дозволяє регулярно підтягувати банківські виписки автоматично в один клік із вашої бухгалтерії.
- Увійдіть у Приват24 для бізнесу → «Каталог послуг» → «Автоклієнт».
- Натисніть «Встановити» та підключіть додаток.
- Оберіть варіант «API» і згенеруйте ID та токен.
- Збережіть авторизаційні дані в безпечному місці.
- В обліковому сервісі відкрийте налаштування клієнт-банку.
- Вставте отримані ID і токен, перевірте з’єднання, увімкніть імпорт виписок.
Не передавайте авторизаційні дані третім особам і обмежуйте доступ у межах ролей користувачів. За потреби «Автоклієнт» можна поєднати з іншими модулями інтеграції, а імпорт організувати за всіма або заданими рахунками.
DBF для ОСББ і комунальних сервісів
Системи управління будинками та комунальними послугами підтримують імпорт банківських виписок ПриватБанку у форматі DBF. Це стандартний робочий формат для автоматичного рознесення оплат на особові рахунки мешканців.
У переліках сумісності часто виділяють «старий» і «новий» формати DBF для ПриватБанку. Обидва використовуються сервісами, але важливо правильно обрати відповідний профіль під час завантаження, щоб коректно зчитувалися поля.
Загальний підхід однаковий: збережіть DBF із «Зведеної виписки», у сервісі обліку оберіть відповідний банк і формат, завантажте файл, перевірте автоматичне рознесення платежів і за потреби скорегуйте вручну. Офіційні інструкції таких систем прямо вказують DBF як робочий формат для імпорту.
Перевірка коду документа у розділі «Довідки/виписки»
Справжність документів ПриватБанку перевіряється за 16-значним кодом у спеціальному сервісі перевірки. Достатньо вибрати тип документа «Довідки/виписки», ввести код і отримати підтвердження з можливістю завантажити PDF-версію з банківського сайту. Логіка проста: знайдіть код у сформованому документі, введіть його на сторінці перевірки та звірте дані.
- Відкрийте сервіс перевірки документів і оберіть «Довідки/виписки».
- Введіть 16 цифр коду в полі «Код документа».
- Натисніть «Перевірити зараз» і завантажте підтверджений PDF.
Чим відрізняються виписка і квитанція та де їх отримати
Виписка — це зведення руху коштів за рахунком за період, яке формується у «Зведеній виписці» в Приват24 для бізнесу. Квитанція — документ про конкретний платіж, який підтверджує виконану операцію та містить реквізити для перевірки.
Квитанцію зручно отримати з історії операцій: у застосунку або вебверсії відкрийте потрібний платіж і натисніть «Квитанція», після чого можна зберегти або роздрукувати PDF чи надіслати документ електронною поштою або в месенджер. Виписку для обліку формуйте через розділ «Зведена виписка» з подальшим експортом у DBF.
Як обрати потрібний спосіб отримання виписки
Для регулярного обліку та імпорту у бухоблік найзручніша «Зведена виписка» з експортом у DBF. Для публічної прозорості організацій підійде «Відкрита виписка». Для підтвердження окремого платежу використовуйте квитанцію з історії операцій і за потреби перевіряйте її кодом у сервісі валідації документів.